Laatst bijgewerkt op 20/02/2026
Wanneer worden de transacties afgewikkeld bij het verkopen van mijn fondsen?
Om de prijs te bepalen waartegen de fondsen worden verkocht, volgt elk van deze fondsen verschillende regels voor de berekening van de prijs (nettovermogenswaarde) en de afwikkelingsdata. De verkopen van Europese of Amerikaanse indexfondsen waarvan de markt zich in dezelfde tijdzone of later bevindt, nemen doorgaans de waardedatum bij de slotkoers van diezelfde dag waarop we de verkoop aanvragen (dag D). De terugbetalingen van indexfondsen op markten waarvan de tijdzone eerder is (bijv. opkomende landen, Azië) nemen doorgaans de nettovermogenswaarde van de dag erna nemen (D+1). Zodra we de verkooporders hebben, sturen we ze elke dag 's ochtends naar de beheerders, oftewel de eerste werkdag na de opnameaanvraag die door de klant is gedaan.
De volgende tabel geeft de dag aan waarop de verkooporders hun prijs nemen (waardedatum) en op welke dag de wijziging van effecten plaatsvindt (transactiedatum).Op basis van de beschikbare informatie over de fondsen hebben kunnen vaststellen dat de werkelijke transactiedatums soms een dag afwijken van deze door de beheerders aangekondigde termijnen. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de aangegeven termijnen (dag D, D+1, D+2, ...) werkdagen zijn die eigen zijn aan elke markt (zie bijv. de feestdagenkalender voor 2022 voor de fondsen van Vanguard, Blackrock en Amundi) en dat Indexa, de bewaarbank of de beheermaatschappij van de fondsen soms een extra dag nodig kunnen hebben om een transactie uit te voeren.
| Fonds | ISIN | Prijs * (waardedatum) |
Transactie (transactiedatum) |
Uiterste tijdstip van de beheermaatschappij (CET) |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liquidity | E00B3ZJFC95 | D | D+1 | 13 u |
| Vanguard US 500 Stk Idx -Ins Plus | IE00BFPM9V94 | D | D+2 | 17 u |
| Vanguard European Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9L96 | D | D+2 | 12 u |
| Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins Plus | IE00BFPM9W02 | D | D+2 | 13 u |
| Vanguard Euroz Inf Lk Idx -Ins Plus | IE00BGCZ0719 | D | D+2 | 12 u |
| Vanguard Euro Inv Gr Idx -Ins Plus | IE00BFPM9X19 | D | D+2 | 13 u |
| Vanguard Global Bond Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCZ0B53 | D | D+2 | 13 u |
| Vanguard US Gov Bnd Idx Eur Hdg -Ins Plus | IE00BF6T7R10 | D | D+2 | 17 u |
| Vanguard US Inv Gr Bnd Idx Eur Hdg -Ins Plus | IE00BZ04LQ92 | D | D+2 | 17 u |
| iShares ESG Global Corp Bnd Idx Eur Hdg | IE00BJN4RG66 | D | D+2 | 13 u |
| iShares Emrg Mk Gov Bnd Idx Eur - class D | LU1373035663 | D | D+3 | 13 u |
| Amundi Core Global Gov Bnd Idx Eur Hdg | LU0389812693 | D | D+2 | - |
| Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9N11 | D+1 | D+2 | 12 u |
| Vanguard Global Small Cap Idx Eur -Ins Plus | IE00BFRTDD83 | D+1 | D+3 | 17 u |
| Vanguard ESG Dev. World Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9S65 | D+1 | D+3 | 17 u |
| Vanguard ESG Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BNDQ1L38 | D+1 | D+3 | 17 u |
| Vanguard Emrg Mk Stk Idx -Ins Plus | IE00BFPM9J74 | D+1 | D+3 | 17 u |
| Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9P35 | D+1 | D+3 | 17 u |
| Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCC5G60 | D+1 | D+3 | 17 u |
* Zolang het order vóór het uiterste tijdstip van die dag aankomt dat door de beheermaatschappijen wordt vastgelegd om elke dag de orders te ontvangen. |
||||
Gerelateerde vraag: Hoeveel tijd is er nodig om mijn stortingen te beleggen (fondsenportfolio's)?
Vind je niet wat je zoekt?
Ons supportteam staat voor je klaar.