Dernière mise à jour le 03/04/2020

Comment les frais sont-ils calculés ?

Les frais d'Indexa sont calculés chaque trimestre à partir du solde quotidien, c'est-à-dire de la valeur du portefeuille chaque jour du trimestre. Les frais quotidiens sont calculés comme 1/365 des frais annuels multipliés par la valeur nette de votre portefeuille sur le marché du jour, et les frais trimestriels sont obtenus en additionnant tous les frais quotidiens du trimestre.

Par exemple, si vous investissez 35.000€ dans un portefeuille diversifié avec Indexa, en commençant le 5 janvier jusqu'à la fin du mois de mars, fin du premier trimestre, vous aurez investi au total pendant 85 jours. Les frais annuels d'Indexa, en dessous de 10.000 €, sont de 0,44%. Pour simplifier cet exemple, nous supposons que la valeur nette de vos actifs sur le marché pendant ces 85 jours est constante et de 35.000 €. Dans ce cas, nos frais de gestion pour le premier trimestre sont de : (0,44% / 365 ) * 35.000 € * 85 días = 35,86 €.


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