Dernière mise à jour le 24/06/2022

Quels sont les frais facturés par les gérants de fonds indexés ?

Coûts des fonds :

Le coût total des fonds d'investissement est la somme des coûts supportés par les fonds. Ce sont des coûts qui réduisent la valeur liquidative des fonds (vous les supportez sans les voir explicitement sur votre compte). Ce coût total des fonds comprend la rémunération du gestionnaire du fonds, le dépositaire, les frais de courtage, les frais de couverture de change, les frais réglementaires, etc.) 

Le coût total des fonds qui composent nos portefeuilles est actuellement de 0,00% par an en moyenne, bien inférieurs à la moyenne du secteur.  Le coût moyen des fonds qui composent nos portefeuilles sans biais financier varie de 0,13% par an, pour les portefeuilles 1 et 2 de 10 à 100 mille euros, à 0,14% pour les portefeuilles 3 à 10 de moins de 10 mille euros, et le coût moyen des portefeuilles avec un biais Investissement Socialement Responsable (ISR) varie de 0,19% pour les portefeuilles ISR 1 à 4, à 0,20% pour les portefeuilles ISR 5 à 10. 

Vous pouvez consulter le coût moyen des fonds qui composent votre portefeuille depuis votre espace personnel \ Configuration Portefeuille \ Frais, et consulter le coût moyen de tout autre portefeuille modèle dans la section "Sélection des fonds indexés" de notre page nos portefeuilles. 

Frais de souscription ou de remboursement :

Les fonds inclus dans nos portefeuilles n'ont pas de frais de souscription ou de remboursement.

Swing price :

Les fonds inclus dans nos portefeuilles utilisent une technique appelée "swing price" à la souscription et au remboursement pour protéger les participants actuels. Une fois à l'intérieur du fonds, ces frais permettent de vous protéger également et bénéficiera aux investisseurs qui maintiennent leur position plus à long terme. Cette technique augmente le prix de souscription les jours où le fonds reçoit des souscriptions nettes et réduit le prix de remboursement les jours des remboursements nets. Il s'agit d'une technique très commune qui ne constitue pas un coût car elle bénéficie aux participants du fonds.


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