Dernière mise à jour le 27/08/2020

Pourquoi y-a-t-il une partie des apports non investie sur mon compte ?

Notre système maintient par défaut une petite proportion d'espèces, entre 0,18 % et 1,00 % de la valeur totale de votre portefeuille de fonds, avec un maximum de 50 mille euros (qui s'applique pour les portefeuilles de plus de 5 millions d'euros), pour couvrir les frais de garde et de gestion à venir sans à avoir à rembourser les fonds d'investissement pendant les premières années.

Si le montant sur le compte espèces diminuait en dessous de 0,36 % de la valeur totale du portefeuille, nous vous en informerions par e-mail avec l'objet "Faible niveau d'espèces sur votre portefeuille de fonds nºXXX, remboursement des fonds prochain", pour que vous puissiez effectuer un apport afin de ne pas être obligé de procéder aux remboursements des fonds. Si le montant espèces diminuait en dessous de 0,18 %, nous rembourserions une partie du portefeuille pour retrouver le niveau objectif de 0,70 % d'espèces.

Quant aux nouveaux apports à votre portefeuille, ils sont investis quand nous pouvons réaliser une souscription de minimum 150 € à un fonds sans que celui-ci ne dépasse les 2,5 points de pourcentage de son poids objectif dans votre portefeuille. Pour des portefeuilles n'ayant pas encore beaucoup de fonds, généralement cet ordre est généré quand il y a plus de 300 € sur le compte espèces.

Cette limite de 150 € pour réaliser une opération est dû aux coûts fixes de toute souscription, que nous ne répercutons pas sur nos clients.


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