Costes y comisiones de las cuentas de mercados privados

Las cuentas de mercados privados tienen un coste total de 2,420 % anual más 11,750 % de media sobre las ganancias, incluyendo la comisión de gestión de la gestora del fondo de fondos (Bewater), la comisión de depositaria, las comisiones de gestión de las gestoras de los fondos subyacentes (Carlyle, EQT, Hamilton Lane…), las comisiones de éxito de las mismas gestoras y los otros costes, como detallamos a continuación.

Comisión de gestión del fondo: entre un 0,750 % (clase A) y un 0,250 % (clase C) de coste total anual estimado en función de la cantidad invertida, que incluye la comisión de gestión de Bewater, de 0,750 % para inversiones de menos de 1 millón € (M€) (clase A), 0,500 % para inversiones de 1 a 5 M€ (clase B) y 0,250 % para inversiones de más de 5 M€ (clase C). Más información en el documento de datos fundamentales (DFI) de Indexa mercados privados 2026

No hay comisión de éxito del fondo (sobre ganancias): Bewater no cobra comisión sobre las ganancias que produzca el fondo.

Depositaría: 0,060 % anual. Es la comisión de depositaría que cobra Inversis Banco, el banco depositario del fondo.

Otros costes: un 0,090 % anual estimado. Incluye gastos de la CNMV, auditoría y otros.

Comisión de gestión de los fondos subyacentes: 1,520 % anual de media de los fondos subyacentes en los que invierte el fondo. Comisión media cobrada por las gestoras de los fondos subyacentes.

Comisión de éxito de los fondos subyacentes (los fondos): 11,750 % de media de los fondos subyacentes del fondo. Comisión media cobrada por las gestoras de los fondos subyacentes solo si el fondo obtiene una rentabilidad por encima de un determinado mínimo (hurdle, de media un 5,2 % para los fondos subyacentes de nuestro fondo de fondos). Calculada como un porcentaje sobre la rentabilidad generada por el fondo.

No hay comisión de asesoramiento, suscripción y comercialización: Indexa Capital AV no percibe ninguna remuneración, ni directa ni indirecta, ni del cliente ni de terceros, por el servicio de asesoramiento en mercados privados. Bewater, como gestora del fondo y entidad independiente en la gestión, percibe exclusivamente la comisión de gestión del fondo.