Dernière mise à jour le 13/01/2021

Quand les opérations sont-elles liquidées en cas de remboursements de mes fonds ?

Pour déterminer le prix auquel les fonds sont remboursés, chacun de ces derniers suit des règles différentes quant au calcul du prix (valeur liquidative) et aux dates de liquidation. Les remboursements de fonds indexés européens ou des Etats-Unis, dont le marché se trouve dans le même fuseau horaire ou après, prennent généralement la date de valeur à la fermeture du jour même où nous demandons le remboursement (jour J) tandis que les remboursements de fonds indexés sur des marchés dont le fuseau horaire est avant (ex. pays émergents, Asie) prennent généralement la valeur liquidative du jour suivant (J+1). Dès que nous avons les ordres de remboursements, nous les envoyons aux gérants chaque jour au matin, soit le premier jour ouvrés suivant la demande de retrait effectuée par le client

La table suivante indique le jour où les remboursements prennent leur prix (date de valeur) et le jour où ils se liquident (date d'opération) selon l'information disponible sur les fonds, bien que nous ayons pu observer que les dates réelles des opérations diffèrent parfois d'une journée sur ces délais annoncés pour les gérants. Il faut aussi tenir compte que les délais indiqués (jour J, J+1, J+2, ...) sont des jours ouvrés propres à chaque marché (ex. voir le calendrier des jours fériés en 2020 pour les fonds de Vanguard).

Fonds ISIN Prix *
(date de valeur)          
Liquidation
(date d'opération)
Vanguard US 500 Stk Idx -Ins Plus IE00BFPM9V94 J J+2
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins Plus IE00BFPM9L96 J J+2
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins Plus IE00BFPM9W02 J J+2
Vanguard Euroz Inf Lk Idx -Ins Plus IE00BGCZ0719 J J+2
Vanguard Euro Inv Gr Idx -Ins Plus IE00BFPM9X19 J J+2
Vanguard Global Bond Idx Eur -Ins Plus IE00BGCZ0B53 J J+2
iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg LU1373035663 J J+3
Vanguard Emrg Mk Stk Idx -Ins Plus IE00BFPM9J74 J+1 J+3
Vanguard Japan Stock Index Eur -Ins Plus IE00BFPM9P35 J+1 J+3
Vanguard Global Stock Index Eur -Ins Plus IE00BFPM9N11 J+1 J+3
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins Plus           IE00BGCC5G60          J+1          J+3         

* Tant que l'ordre arrive avant l'heure de coupure établie par les gérants pour recevoir les ordres chaque jour.


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