Última actualización en 17/05/2022

¿Cuándo se actualiza la información de mi área privada?

Actualmente, actualizamos la información de tus posiciones una vez al día, por la mañana. La razón por la que actualizamos la información sólo una vez al día, es que el valor de los fondos de inversión o planes de pensiones no varia durante el día y sólo consiste en un valor liquidativo calculado por la gestora al cierre de cada día hábil. Lo mismo pasa con el número de participaciones que tienes de un fondo o de un plan de pensiones: las gestoras sólo lo actualizan una vez al día, informan de ello al banco custodio que a su vez nos informa a nosotros, para que lo reflejemos en tu área privada.

Sobre el valor liquidativo de cada fondo, o plan de pensiones, hay que tener en cuenta que la información que ves en tu área privada corresponde a los valores de la bolsa de dos días hábiles antes.

Sobre el valor liquidativo de las participaciones de cada fondo, o plan de pensiones, se actualiza con un retraso de dos días de media en relación con la evolución de la bolsa:

  • Día D: los precios de mercado evolucionan, pero en husos horarios distintos (ej. el mercado cierra en Estados Unidos cuando ya es de noche en Europa o en Asia)
  • Día D+1: los fondos de inversión o planes de pensiones, que están domiciliados en Europa, actualizan su valor liquidativo en función de los precios de mercado del día anterior.
  • Día D+2: el custodio actualiza los valores liquidativos por la noche, Indexa lee estos nuevos valores por la mañana y los actualiza en tu área privada.

Por ejemplo, si la bolsa cae hoy, lo verás reflejado en tu área privada en dos días hábiles.

Preguntas relacionadas:

En cuanto a las cuentas de efectivo asociadas a las cuentas de fondos, se podrían actualizar en el curso del día, cuando entra o sale el dinero, pero hemos considerado que por robustez de nuestro sistema, es suficiente con actualizarlo una vez al día también. Recibirás un correo electrónico automático para avisarte de cada movimiento en tu cuenta de efectivo.  


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