Última actualización en 29/02/2024

Fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75

En abril 2019 lanzamos nuestro primer fondo de fondos, Indexa RV Mixta Internacional 75 (ISIN n.º ES0148181003), que invierte un 75 % en acciones globales y 25 % en bonos globales. Tiene un nivel de riesgo y de pronóstico de rentabilidad más o menos equivalente a una cartera de fondos con perfil 8 sobre 10 en Indexa. Se trata de un fondo de inversión español, gestionado por Renta 4 Gestora, depositado en Renta 4 Banco y subgestionado por Indexa.

Se trata de un fondo especialmente destinado a los siguientes clientes:

  • Empresas o personas jurídicas que prefieren invertir en un fondo de fondos en lugar de en una cartera de fondos
  • Clientes con menos de 2.000 €, que todavía no tienen el importe mínimo para contratar una cartera de fondos con Indexa
  • Clientes de plataformas de fondos que prefieren contratar nuestra gestión vía un fondo en lugar de delegarnos la gestión de una cartera
  • Clientes de Indexa que desean tener parte de sus inversiones fuera de Indexa (gestionamos las inversiones del fondo, pero no tenemos los datos de los partícipes en el fondo, solo los tiene la gestora, Renta 4)
  • Clientes residentes fuera de la Unión Europea, Reino Unido o Suiza que no pueden contratar una cartera de fondos con Indexa, sí pueden abrirse una cuenta en un bróker en España y contratar nuestro fondo de fondos (ej. Renta 4 Banco abre cuenta para residentes de la mayoría de los países del mundo)
  • Clientes que quieren asumir más riesgos que el perfil estimado por Indexa (por ejemplo, clientes para los que Indexa ha estimado un perfil inversor de 1 a 7 pero que quieren asumir un riesgo mayor con nuestro fondo de fondos, que equivale a una cartera 8 gestionada por Indexa)

Sus principales características son la diversificación global y las bajas comisiones.

Diversificación global: el fondo tiene el mismo modelo de gestión que nuestras carteras de fondos e invierte con diversificación global en acciones y en bonos para ofrecer al cliente la máxima diversificación posible, al menor coste. La cartera del fondo está compuesta de momento por los 10 siguientes ETFs:

Las comisiones más bajas: se trata probablemente del fondo español de renta variable mixta internacional con los costes totales más bajos. Tuvo unos gastos corrientes de 0,58 % en 2023 (ver informe del 2º semestre 2023), que no incluye corretaje y coste de cambio de divisas), y tiene en la actualidad unos costes totales de 0,593 % al año. 

El detalle actual de los costes es el siguiente:

  • 0,320 % de comisión de Renta 4 Gestora SGIIC (que incluye la comisión de sub-gestión de Indexa Capital, hemos bajado esta comisión todos los años desde la constitución del fondo en 2019)
  • 0,100 % de comisión de depositaria de Renta 4 Banco
  • 0,123 % de coste medio de los ETFs en los que invierte el fondo
  • 0,037 % de otros gastos incluidos en los gastos corrientes (dato del ejercicio 2023, incluye auditoria, tasas CNMV, … cuyo porcentaje irá bajando conforme crezca el volumen del fondo)
  • = 0,580 % gastos corrientes
  • 0,013 % de gastos de corretaje, que no se incluyen en los gastos corrientes oficiales
  • = 0,593 % costes totales

Se puede contratar en Renta 4, en MyInvestor o en Tressis.

Coinvierte con nosotros: tenemos skin in the game (nos jugamos el pellejo). Los accionistas de Indexa tenemos invertido más de 1 millón de euros en nuestro fondo, para dotarle de la masa crítica y para estar alineados con nuestros clientes.

Próximo lanzamiento de más fondos: Indexa RV Mixta Internacional 75 es el 1er fondo de una serie de fondos de fondos gestionados por Indexa. El fondo tiene un volumen actualmente de 12 millones de euros (junio 2023). Cuando haya alcanzado un mayor volumen, tenemos previsto lanzar uno o varios fondos de fondos más, para responder a la demanda de otros perfiles inversor (ej. 100 % acciones, 25 % acciones, …).

Más información:


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